[특징주] 에스엘바이오닉스 하한가.. 외국인 순매수? 하락 요인과 상장폐지 가능성과 이유

안녕하세요 오늘은 금요일 특징주인 에스엘 바이오닉스에 대해 소개해드리려고 가져왔습니다.

28일 에스엘바이노닉스는 하한가로 종가 마무리하면서 420원의 종가로 마무리되었습니다.

시간 외 단일가에서도 반등하지 못하고 하한가로 마감한 모습입니다.

그럼 바로 종목 소개해드리겠습니다.

 

에스엘 바이오닉스(214310)

에스엘 바이오닉스는 LED Chip 등을 설계 개발, 생산 및 판매하는 업체입니다.

 

 

플립칩과 UVC가 주요 매출이며 특히 플립칩은 매출의 69.14%를 차지하고 있습니다.

 

또한 스튜디오 산타클로스를 보유 중인 회사로 지분은 약 19.7%입니다.

 

에스엘 바이오닉스 재무 상태

	2019	2020	2021
매출액	241	286	219
영업이익	-41	-33	-73
순이익	-234	-17	-50
부채비율	60.07%	39.25%	56.04%
유보율	236.73%	128.19%	1,977.70%
이자보상배율	-1.32	-3.17	-2.73

매출액이 감소하면서 영업이익 순이익이 적자이며 표에는 나오지 않지만 22년까지 영업이익이 적자일 경우

6년간 영업이익, 순이익 적자가 지속되는 기업입니다.

21년 유보율이 갑자기 상승한 것은 10:1 무상감자로 인해 잉여자금이 크게 증가한 것으로 보입니다.

이자 보상 배율이 3년간 -인 상태로 적자가 큰 상태입니다.

 

작년과 올해 3자 배정 유상증자와 주주배정 유상증자를 진행하였는데

모두 운영자금 목적으로 재정난에 크게 시달리고 있는 것으로 보입니다.

주주 배정 유상증자의 경우 실권주까지 발생하면서 좋지 않은 흐름을 보이고 있습니다.

 

에스엘바이오닉스 하락 요인

 

1. 불성실 법인 지정

에스엘 바이오닉스는 22년 9월 16일 주요 사항 보고서(타 법인 주식 및 출자증권 양도 결정)

를 통해 스튜디오 산타클로스의 지분을 매각한다는 공시를 냈습니다.

 

하지만 직후 기타 주요 경영사항 (주요 사항 보고서(타 법인 주식 및 출자증권 양도 결정) 철회의 건)

공시를 내며 지분 매각 공시를 철회했고 이에 따라

 

10월 26일 불성실공시법인 지정 (공시번복)

불성실 공시 법인으로 지정되었습니다.

 

2. 대주주 지분 감소

에스엘 바이오닉스는 9월 16일

임원ㆍ주요 주주 특정증권 등 소유상황보고서 공시를 통해지분이 -7% 감소했다는 공시를 내게 됩니다.

3. 지속적인 전환 청구권 행사 및 유상증자

전환 청구권 행사가 나쁜 것은 아니지만 이렇게 지속적으로 청구권을 행사하면 주식 수가 계속 늘어나게 됩니다.

이러한 상황에서 회사의 가치가 좋아지지 않는다면 회사의 주식수가 계속 증가해 회사에 악영향을 미칠 수밖에 없습니다.

 

 

4. 상장폐지 가능성

현재 에스엘 바이오는 4년간 영업손실로 인해 관리종목에 올라가 있는 상태입니다.

관리종목 지정 이후 최근 결산일에도 영업손실이 발생하게 될 경우 상장폐지 수순을 밟게 됩니다.

 

현재 2022년 6월까지 재무 결과를 볼 때 -19억의 영업손실이 발생하여 적자 지속되고 있는 상태입니다.

반전 없이 흑자 전환되지 못한다면 상장 적경성 실질검사에 오를 가능성이 농후합니다.

 

또한 현재 차트가 역대 신저가의 모습을 보이며 전혀 힘을 쓰지 못하고 있는데

대부분 상장폐지 수순에 들어가면 역대 신저가를 갱신하게 됩니다.

 

 

외국인(프로그램) 매수가 하한가 당일 대량으로 들어왔다?

투자자 동향을 보시면 외국인과 개인이 대량으로 매수했다는 것을 알 수 있습니다.

이 때문에 많은 분들이 착각을 하고 있는 게 있습니다.

현재 매매 동향을 보면 외국인과 개인이 전부 순매수인데 기관계는 0입니다.

그럼 도대체 누가 판 것일까요?

바로 기타 법인입니다. 기타 법인은 투신, 금융투자, 보험, 은행, 연기금, 기타 금융, 사모펀드를 제외한 법인을 뜻하는데요.

기타 법인이 특정 회사에 투자한다는 것은 그 회사와 관련이 있거나 잘 알고 있는 회사일 가능성이 높습니다.

특히나 대형주도 아닌 에스엘 바이오닉스에 투자한 기타 법인은 대부분 회사나 대주주 관련인입니다.

그런 관련되어있는 인물이 주식을 대량으로 매도했다는 것은 회사를 긍정적으로 보지 않는다는 것을 의미합니다.

또한, 저런 소형 회사의 경우 외국인 매수는 대부분 가짜이며

세력들이 소위 말하는 검은 머리 외국인을 통해 넣는 매수입니다.

또한, 설령 외국인이 들어왔다고 한들 현재 개인이 구매한 수량은 외국인의 약 3배입니다.

기타 법인이 물량을 전부 개인에게 떠넘긴 상황입니다.

 

 

오늘은 급락주 에스엘 바이오에 대해 알아보았습니다.

현재 상장폐지 위험성까지 있는 종목으로 투자는 위험해 보입니다.

다음번엔 더 좋은 종목으로 찾아뵙겠습니다.

그럼 오늘도 무지개 같은 하루 보내세요!