[투자전략] 나스닥 S&P 어디까지 하락할까? 과거의 데이터를 통한 하락폭 예상

FOMC에서 파월 의장이 시장의 기대와 다르게 기준 금리를 지속적으로 상승시킬 것을 시사하며

주가는 기대감으로 인한 상승치를 모두 반납한 상태입니다.

 

현재 자리를 고평가로 평가하는 전문가와 투자자들도 있으며

현재 자리를 저평가 국면으로 평가하는 전문가와 투자자들도 존재하는 상태입니다.

 

오늘은 과거까지의 패턴을 통해 앞으로 추가 하락 가능한 자리를 알아보겠습니다.

 

 

1. 엘리어트 파동 3파까지 발생한 후 A,B,C파에서 지지가 나와서

파동 이론상 현재까지의 파동이 1차 파동으로 변경되는 경우

 

현재 나스닥 차트입니다.

이 차트를 뒤집어보면 엘리어트 파동이론이 더 쉽게 이해되실 것 입니다.

현재 차트는 B파가 진행중인 상태입니다. 여기서 C파가 등장하였을때 A파의 저점을 이탈하지 않고 지지를 받는 경우 지금까지의 3파동만큼의 1파동이 추가적으로 발생하게됩니다.

 

이경우 나스닥 고점 대비 저점 하락율 -37%가 추가적으로 발생하게되는데 이때 예상 나스닥 지수는 6500 ~ 7500입니다.

엘리어트 3차 파동 후 3파가 1파로 변경되는 파동은 굉장히 빠르게 움직이는 경향이 있기 때문에 빠르게 충격을 주며 서킷 브레이크를 동반한 하락이 예측되며 이 경우 개미들의 물량이 대량으로 매도되며 V자 상승도 가능할 것으로 보입니다.

 

같은 방법으로 S&P에 대입하는 경우 예상 지수는 2400~3200입니다.

 

2. 닷컴 버블, 서브프라임 모기지 등 을 통한 하락율 비교

 

유명한 버블 붕괴 차트입니다. 현재 차트를 불트랩 정도의 차트로 보는 사람들도 많아질 수 밖에 없는데요.

만약 현재가 실제로 버블 상태라면 어떻게 될까요?

 

닷컴버블 시기 나스닥은 1343 급락이후 랠리를 시작해 5132까지 약 380% 상승하였으며

버블 붕괴 이후 하락은 5132에서 1108까지 약 -80%의 하락율을 보였습니다.

 

우리가 알지 못하는 닷컴 버블 규모의 버블이 있어  나스닥이 80% 하락하는 경우 지수는 3500정도로 하락하게됩니다.

이 경우 지수가 닷컴버블 이전의 주가로 돌아가게되며 현재 주가 대비 - 67% 정도의 주가 상태입니다.

 

서브 프라임 모기지 당시에는 약 -55% 주가가 하락했으며 이런 하락이 발생하는 경

약 7500으로 현재 주가 대비 약 -30%의 주가가됩니다.

 

S&P의 경우 닷컴버블 시기 주가는 약 -50%로 하락하였으나 이후 크게 타격을 받지 않고 빠르게 회복하였습니다.

하지만 회복 도중 서브프라임 모기지 사태가 발생하면서 약 -55% 하락했습니다. 즉 S&P의 경우 금융 위기 당시 약 -50% 가량 하락하는 모습을 보이며 최근 고점 4800으로 비교해보는 경우 약 2400으로 현재 주가 대비 -37%가 예상됩니다.

 

이전 경제 위기 대입 하락 예상

	S&P500	나스닥
엘리어트 2차 파동 발생	2400~3200	6500 ~ 7500
닷컴 버블	2400	3500
서브프라임 모기지	2400	7500
대공황	528	1783

 

오늘은 이전의 데이터를 통해 추가 하락에 대해 예상해봤습니다.

사실 이러한 예상이 실제로 일어난다고 예상하고 주식을 할수는 없기에

큰 의미가 있지는 않지만 그래도 한번 예상해보았습니다.

다음번엔 더 좋은 정보와 전략으로 찾아뵙겠습니다.

그럼 오늘도 무지개같은 하루 보내세요!