[특징주] SK하이닉스 -10% 급락 이유는?(재무 분석, 차트 분석)

SK하이닉스(000660)

SK그룹의 메모리 반도체 전문 제조 업체입니다.

주요 생산 제품은 DRAM과 낸드플래시 및 MCP(멀티칩 패기지)와 같은 메모리 반도체 제품입니다.

시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS 이미지 센서) 사업에 재진 출하여 종합 반도체 회사로 사업을 확장 중입니다.

 

 

SK하이닉스 대주주 현황

시가총액	666,122억
대주주 지분율	20.1%
대주주 지분 금액	133,890억

한국 시가총액 3위 종목인만큼 지분으로 걱정할 필요는 없는 종목입니다.

 

 

SK하이닉스 재무 상태

	2018	2019	2020	2021	2022.06
매출액	404,450	269,907	319,004	429,977	369,495
영업이익	208,437	27,191	50,126.2	124,103.4	87,078
부채비율	35.87%	36.12%	37.11%	54.98%
유보율	1,262.49%	1,286.81%	1,398.15%	1,643.64%
이자보상배율	1,262.49	1,286.81	1,398.15	1,643.64

19년 매출액과 영업이익이 급감하였지만 다시 회복하면서 성장 중인 상태입니다.

올해 매출액 전년 동기 20.7% 상승 영업이익 전년동기 6.3% 상승했습니다.

21년 부채가 크게 증가하여 부채비율이 상승했지만 문제가 될 정도의 비율은 아닙니다.

유보율도 건전하며 이자보상배율도 꾸준히 성장 중인 상태입니다.

 

SK하이닉스 수급 현황

	외국인	개인	기관계
1일	-857,264	+783,789	-75,595
5일	-782,088	+230,145	+580,655
1개월	+514,814	+1,078,648	-1,611,744
3개월	+7,153,095	-1,605,618	-5,778,754
6개월	+9,039,954	+6,172,155	-15,912,827
1년	+22,466,254	-4,546,325	-18,351,135
2년	+10,090,638	+30,431,071	-41,751,281

우선 오늘 급락은 외국인이 주도한 것으로 보입니다.

표에 적혀있지 않지만 코로나 상승 이후 헤드 앤 숄더 기간 동안 개인이

약 2000만 주를 매수해 고점에 물린 것으로 보입니다.

21년 10월 저점에서부터 외국인들이 집중적으로 약 1000만 주를 매수했지만 현재 차트가 저점을 이탈한 것으로 보아

매집보다는 숏 커버링 물량이 들어왔던 게 아닌가 싶습니다.

 

SK하이닉스 급락 이유

전일 필라델피아 반도체 지수가 4.26 급락과 더불어 마이크론 메모리칩 감산 발표에 의해 반도체 업황 우려로 인해

-10% 급락 출발했습니다.

 

SK하이닉스 차트

SK하이닉스는 대세 상승을 유지하던 종목이었으나 최근 하락장에 상승 추세가 이탈되었습니다.

초장기 상승 추세가 이탈되며 투자 심리가 악화되었고 코로나 상승분을 전부 반납한 상태입니다.

또한 고점에서 헤드 앤 숄더 차트와 21년 10월부터 12월까지 반등 랠리 기간

쌍봉을 만들면서 많은 매물이 보이는 상태입니다.

 

21년 3월 2일 고점을 만든 후 차트가 하락하며 1년 차트가 우하향 차트로 전환된 상태입니다.

하향 추세 또한 급락 추세가 아니라 쉽게 돌파하기 힘들고 지속적으로 계단식 하락을 보여주고 있습니다.

 

22년 9월 22일 저점이 이탈되며 한차례 저점이 낮아졌고 9월 30일 저점을 다진 후 바로 반등하였습니다.

하지만 넘어야 하는 98000원을 돌파하지 못하고 이탈하였습니다.

이때 저는 우하향 차트가 유지되며 추가적으로 저점을 이탈할 줄 알았지만 11월 초

그리고 11월 17일 당일 저점을 지속적으로 지켜주며 단기 박스권을 유지해주고 있습니다.

우량주는 매집이 짧게 나오고 상승하는 경향이 있습니다.

현재 바닥을 다진다면 추가 상승이 가능할 텐데 이때 104,500원을 돌파하며 저점과 고점이 높아지는 그림이 나온다면

베스트 시나리오로 보입니다.

 

하지만 앞에서 말했다시피 11만 5000원에서부터 15만 원까지 개미지옥이라 불릴 만큼 물린 물량이 많아

다음번 코스피 대세 상승 랠리가 오기 전까지 쉽게 돌파하긴 어려워 보입니다.